주식 분석 과정

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전문 알려주는 투자가 성공을 필요로 징계 접근법을 찾는, 조사, 분석하고 잠재적인 투자를합니다. 이 문서에서는 하나의이 같은 접근 방식, 그리고 분홍색 지부를 기입에 대한 세부 사항입니다. 그것의 기반 소리가 원칙을하는 연습을하는 시장 - 제치고 돈을 매니저입니다. 것이 분명하지 않습니다 유일한 방법, 그리고 최상의 방법은되지 않을 수있습니다. 그러나 그것은 배치를 시작, 그리고 다음과 같은 것이라고 할 수있는 더 좋은 투자자입니다. 이해한 후에는 이러한 전략, 사용자의 필요에 맞게 수정할 수있습니다.

이 과정에는 찾는 투자가 후보가, 악성을 분명 misfits, 조사 및 분석 결과 생존자를 따기가 장 좋은 후보가, 그리고 동등하게 중요하고 판매하는 일련의 규칙을 적용하는 지우기 - 인하합니다.

찾는 후보가

를 분석할 수있는 주식을 찾는 것만 큼이나 간단합니다 이동하여 귀하의 헤어 살롱, 말하기를 귀하의 이웃을 골라 잡지, 서핑은 인터넷, 또는 전기를 방송합니다. 부족 도움말을 확인하실 수있습니다 없음을하실 수있습니다 오신 것을 그들 후에는 귀하의 분석 능력에 대한 자신감을 얻을 수 있기 때문에 걸러낼 수있습니다에서 나쁜 아이디어가 신속하게됩니다.

귀하의 경험으로 커진다면 무엇을 늘리게 강력한 후보에 대한 느낌을 얻을 것입니다, 그리고 자신을 볼 수 있으며 점점 더 활용 심사를 uncover 투자 아이디어입니다.

심사는 기법에 대한 스캔 작업은 전체 시장에 대한 주식을 기준에 맞는. 그것은 강력한 도구이지만를 사용하여 효과적으로 파악할 수있는 최상의 방법을 이해하려면 먼저 후보입니다.

치료 모든 이름을받는, 자신의 여부에서 스크린, 친구, 텔레비전 전문가, 또는 심지어 워런 버핏으로 도움말을 분석 기법을 사용하는 경우에 대해 자세히 소개합니다.

분석 주식

기억 연대회 : 집중 최강 후보

우리의 분석 기법을 따라가는 생존 - 중 -는 - 선착순 접근법, 여기서 당신을 끊임없이 악성 아웃 취약 contenders. 이러한 기술을 효과가 좋은 경우가 많은 그룹의 후보로 시작, 말할 10에서 20 사이, 대신 몇 개만합니다. 연구 주식 소요 시간과 노력을, 그래서 그들을 발견하는 즉시 제거 약한 contenders. 귀하의 연구에 집중하는 방식으로 할 수있습니다 강력한 후보입니다. 무자 비한 수있습니다. 낭비 시간을 연구에 지점이없습니다 멍청한 아이디어입니다.

빠른 prequalify

를 사용하여 빠른 prequalify 테스트를 확인하는 명백한 misfits. 이들의 주식이 될 수있습니다 나쁜 소식에 대한 어떠한 투자자입니다. 아마도 이들 기업과 함께 사업을 기반 더에 대한 과대 광고가 거의 없거나 전혀없는 판매 또는 수입을보다 현실입니다. 또는 그들이 단순히 수있는 주식 투자를하지 않는 맞게 스타일, e.g., 어쩌면 상관 값 주식 등을하는 경우 성장 투자자입니다. 를 사용하여 빠른 prequalify 테스트를 확인 :

1. 회사 및 업계 개요입니다.

알아 뭔 내용을 회사의 사업과 그 산업입니다. 비즈니스 또는 시장 부문에서 할 수도있습니다하거나 원하는가 발생하지 않도록하는 데 유리합니다. 예를 들어,가 홈 구축 산업 보통 금리가 떨어질 때 발전과 고통의 상승 금리 환경입니다. 이렇게하여 미래의 방향은 금리에 걸릴 것이 영향력을하는 방법을보기 homebuilders.

2. 총액입니다.

시장 대문자를 정의하는 회사의 총 값 (점유율 격을 곱한 수의 주식을)입니다. 가 장 큰 기업들이 지정된 대형 - 모자, 점차적으로 중소 기업들이 termed 중순 - 모자, 작은 - 모자, 그리고 마이크로 - 대문자.

좋은 수 또는 나쁜 총액이없습니다 있지만, 각각의 크기는 그 자신만의 우대 및 감점의 관점에서 잠재적인 위험과 보상합니다. 일반적으로, 더 큰 기업들이 고려 안전, 그리고 중소 기업보다 성장 잠재력을 제공합니다. 그러나, 이러한 일반에도 현재의 시장 상황과 다를 수있습니다.

할 수있습니다 크기를 결정할 수있는 범위가 장 적합한 특정 회사 또는, 그 반대로,이 경우에 모든가 능성을 엽니다. 어떤 경우 결론을 없애기 후보가이 단계가 필요하지 않은 사용자의 요구 사항에 적합합니다.

3. 평 비율입니다.

평 비율과 같은 격으로 수입 (p / 동) 또는 격에 판매 (p /들)을 정의하는 방법 시장 참여자를 볼 수 후보의 수입 성장 전망입니다. 높은 값입니다 반영에 - 찬성 주식, 즉, 사람 보는 데 강한 성장을 전망하고 따라서 성장을 투자자에게 호소합니다. 반대로, 값이 선수가 찾는 주식이 낮은 평 비율을 나타내는 대부분의 시장을 선수 (성장 투자자)을보기 원할 패자입니다.

특정 후보가 맞춰 중 하나가 성장 또는 값 범주가 아니라 둘 다. 가 평 비율 얻을 수있는 빠른 읽기로했는지 여부가 값 또는 성장 후보에 손.

4. 거래량입니다.

거래량은 거래된 주식의 평균 개수 데일리. 낮은 거래량 주식 맞춤법 문제가 있기 때문에 현재가 격을 조작 및 뮤추얼 펀드를 조건으로하여 구입할 수없는 이들입니다. 다음은 여기서하실 수있습니다 알려드 이러한 나쁜 아이디어가있습니다.

5. 부동.

기업의 내부와 같은 주요 임원 및 이사회 구성원이 제한된으로시기와 방법을 자주 할 수있습니다 자신의 회사의 주식을 매입 및 판매합니다. 그래서 insiderowned 주식 거래로 간주되지 사용할 수있습니다. 부동형은 미결제 주식의 개수가 소유하지 않습니다 내부, 그리고 따라서 일일 거래에 사용할 수있습니다. 귀하의 주식 투자 스타일에 따라 달라 부동 값을 허용합니다. 대형 업체는 일반적 수백 만주에서 실행되고있는 수레에 수십억입니다. 그러나 일부 투자자가 찾는 기업과 함께 훨씬 작아 수레, 일반적으로 아래의 2500 만 공유합니다. 이후에 사용할 수있는 부동 소수점을 나타냅니다 공급의 주식을 매매, 이러한 작은 수레 의미는 공유가 격 수 이륙처럼 로켓 경우에 회사 안타는 소식을 사용할 수있는 공급 장치에 대한 수요가 지분을 압도한다.

6. 현금 흐름입니다.

어디를보고 수입을 반영 무수히 회계 의사 결정, 현금 흐름은 액수의 현금이 실제로 유입된, 또는 중, 한 회사의 은행 계좌의 결과로 그 작업을합니다. 따라서, 현금 흐름이 최선의 조치는 이윤입니다. 제외하고는 빠른 재배자, 경적 성장 후보가 돼야보고 긍정적인 현금 흐름입니다. 다음은 여기서 성장 투자자 없애기 현금 굽는 고려하지 않도록해야한다. 반면 경적 값 후보 5월 잘 될보고 부정적인 현금 흐름으로 인해 발생하는 문제들은 추락의 은혜로 인해 발생합니다.

7. 역사적인 매출과 수익 성장을합니다.

여부를하시는을 추구 명 - 중 - 찬성 값 전망 또는 핫 성장을 수있습니다 - didates, 귀하의 최고의 잠재 고객이 기업과 함께 오랜 역사의 고체 긴 - 용어 판매 및 수입이 성장합니다. 이 단계에서 귀하의 주식 처분이 기본적인 요구 사항을 만족하지 않는.

8. 잡음을 확인합니다.

이없는 지점을 낭비 시간을 연구하는 주식 경우에 회사의 주요 제품은 경쟁에 의해 낡은 단지 총 렌더링합니다. 이 시점에서 최대 속도를 얻기에 잡음을 둘러싼 귀하의 후보입니다. 부정적인 잡음이 나쁜 소식을위한 성장 주식 등 탈락이 같은 성장을해야합니다 후보자입니다. 그것은 다른 이야기에 대한 값 발굴, 그러나. 부정적 잡음이 부분과 소포의 시장의 깨어나는있는 주식 등이있어 값이 후보에 기여합니다. 귀하는 귀하의 나쁜 아이디어를 없애기 많이 빠른 prequalify을 확인하는 동안, 대부분은 5 분 미만의 응답을 중지하면 얻을 것이있습니다. 생존자에 대한 상세한 분석을 수행할 수있습니다.

세부적인 분석을

가 연대회 과정으로 구성되어의 11 단계, 각각 대응하는 분석 도구를 사용합니다. 예를 들어, 7 단계 과정을 분석 한 후보의 재정 건강, 고용 도구 # 7, 금융 강도를 분석합니다. 에 대한 분석 도구를 설명하는 단계 -로 - 단계 절차를 수행하기위한 각각의 분석을하면서 "여성 성장"과 "여성 값"에 대해 설명을 적용하는 방법의 결과를 각 투자를 스타일입니다. 분명히하실 필요가 알고있는 적절한 분석 도구를 사용하여 해당 분석 단계를 수행합니다. 제거하는 후보가되면 모든 단계가 실패합니다. 예를 들어, 운반하지 않는 한 후보를 단계 2면 실패한 단계 1.

1 단계 : 분석 분석 '데이터

시장 분석가들이 고용되어 중개업 및 기타 업체에 대한 평가 및 환율 공개적으로 거래되는 기업입니다. 시장 분석을 검토하여 세부적인 분석을 시작하십시오 '구매 / 판매 추천 및 수입 및 수익 예측에 대한 열정을 확인하는 수준의 시장 후보입니다. 가 장 좋은 값 후보가 그들처럼하지 않는 것으로 분석됩니다. 반대로, 성장 투자자를 볼 필요가있습니다 일부가 아니라 너무 많이, 의욕에 대한 자신의 후보자입니다. 분위기가 지수가 유용한 게이지의 분석이 '열정입니다. 애널리스트 '수입 성장을 예측하는 또 다른 조치는 주식의 적합성으로 성장 또는 값 후보입니다. 강한 예보 수입이 성장을 채우지 값 후보가 있지만 강한 성장을 잠재 고객을 식별합니다.

2 단계 : 평

라고를 구입하는 주식 않으면 사실은 분명 발전을 위해이 회사는 그 수입이 75 % 매년 단지를 정당화 현재 주 가가가? 이 섹션에 대한 수입을 확인하실 수있습니다 성장을 암시하는 후보의 현재의 주가 상승합니다. 이것은 도움을 측정할 수 있는지의 충분한 거꾸로 주식 시장 잠재력을 정당화 더욱 연구를합니다.

3 단계 : 구축 대상 격

많은 값 투자자가 사용 목표 금액을 설정 구매 및 판매 포인트에 대한 그렇지 - 공인 주식입니다. 예를 들어, 주가있을 수있습니다 돋보이는 후보는하지만, 현재 주식 시장이 너무 높은 마진의 안전을 제공하기 위해 필요합니다. 그래서이 값은 기다리는 투자자는 주식을 매입하기 전에 내려왔다가 preestablished 목표 금액입니다. 구입한 것은 아닙니다에 도달하지 않으면 구매 대상입니다. 한 번 구입,이 주식이 매진되면 미리 결정된 판매 목표 금액에 도달했다. 비록 설정을 구매 및 판매 목표물은 고리로의 값 전략, 성장 투자자는 다음과 같은 절차에 의해 혜택입니다. 수행에 도움이 될 수있는 투자가 발생하지 않도록하는 대부분의 재해로 표시된 2000, 2001 년. 도구 # 3, "설정을 대상 격,"쉽게 올릴 수있습니다.

4 단계 : 산업 분석

기업들이 더 많은 돈을 벌기에 대한 우려가 성공하고 그들의 주주가 이러한 경우에 판매하고보다 빠른 - 성장하는 시장 부문의 경우 속도가 느린 성장이나 침체 산업중인 슬입니다. 하실 수있습니다 분석하여 후보의 산업 성장 전망 및 기타 요인에 영향을 미치는 산업 플레이어의 성공을 잠재 고객이 단계에서입니다. 울리면 매력적인 업종은 모두에 대한 공격을 선택하는 경우가 잘못된 기업입니다. 따라서, 귀하의 분석은 또한 식별하는 최강 선수의 각 업종을 포함합니다. 5 단계 : 사업 계획 분석

현재 중 하나가 세계의 더 많은 수익성있는 기업, 동안 게이트웨이 컴퓨터 투쟁입니다. 이 차이는 비즈니스 모델입니다. 이 단계에서하실 수있습니다 후보를 결정하는 경우가 더 많은처럼 microsoft이나 게이트웨이입니다.

6 단계 : 과세 경영 품질

많은 돈을 매니저 게이지 경영 품질을 고려하여 분석 과정의 중요한 부분입니다. 당신이없는 시간을 방문해 후보의 식물과 수다와 함께 주요 임원을 설치하지 않아도됩니다. 평 관리를 할 수있습니다 품질의 안락을 자신의 홈을 검토하는 résumés의 주요 임원 및 이사, 측정이 회사의 회계 품질 및 완료 기타 간단히 수행할 검사를합니다.

7 단계 : 재무 강도를 분석

하나의 지주 파일을 잃고 큰 경우 파산을합니다. 그러나 확고하지 않은 이동 파산을 파멸의 날입니다. 그냥 소문이있을 정도로 싱크 수도있다는 주입니다. 시장 분석이 일반적으로하지 않는 신경을 검사하는 회사의 재무 강도를 앞두고 추천하는 주식. 그것은 왜 그렇게 많은 조언을 구입 엔론, 마트, 글로벌 크로싱, 기타 최근의 파산 방금 개월 전의 그들이 실패했습니다. 피해자가 될 필요가없습니다. 모든 공공 공사의 재무 건강을 측정할 수있습니다 전략을 사용하여이 절에서 설명합니다.

8 단계 : 수익성 및 성장을 분석

결국, 주가 다음과 수입을합니다. 이 단계에서하실 수있습니다 매출과 수익성 동향을 분석하여 후보의 수입 여부를 확인 표제 위 또는 표제 아래가 능성이 더 높습니다. 또한 후보자은 정말 수익성 여부를 알 수있습니다, 또는 단지 돈벌이의 모양을 제공합니다.

9 단계 : 감지 빨간색 깃발

그것은 재난하면 자세히 해당 주식 방금 떨어진 40 %가되기 때문에보고 실망 수입, 또는 관리를 잘라 미래의 성장을 예측합니다. 이러한 재해 대개 경고없이 제공하지 않습니다. 이 단계에서 확인하실 수있습니다 싱크에 대한 빨간색 깃발 신호 미래를 실망하기 전에 주.

10 단계 : 소유권을 고려 사항

인터넷의 장점에도 불구하고, 뮤추얼 펀드와 다른 기관 투자가들은 개인 투자자보다 주식에 대한 정보에 대한 액세스를보다 효과적입니다. 따라서 소유권 데이터를 분석 기관에 도움이 될 수있습니다 여부를 결정할 수있는 권리를 추적할 수있습니다. 내부는 이사, 주요 임원, 및 대규모 투자가입니다. 자연히,하고자하는 내용은 해당 키 장교 스스로 자신의 회사의 주식을했지만 너무 많은 내부자 소유권 신호 위험합니다.

이것은 어디하실 정렬 아웃 기관 및 내부자 소유권 데이터를 확인하면 것이 유리 또는 불리합니다.

11 단계 :가 격 차트

믿지 않는 것이거나, 간혹 아는 내부 징수 중요한 정보가 귀하의 투자 의사 결정을 거쳐야했던 것이 영향을 미칠 수있는 기회를 행동으로 덤핑이나 로딩 최고의 주식입니다. 이러한 인스턴스,이 주식의가 격 조치는 귀하의 유일한 단서가 뭔가 일어나고있습니다.

이런 이유를 확인하는 것이 중요합니다을 구입하기 전에는 주식의가 격 차트입니다. 이 단계에서 주식 차트가 있는지 여부를 확인하실 수있습니다 신호가 괜찮을 구매합니다.

분석 scorecards

부록 b에 대한 별도의 scorecards에서 확인하실 수있습니다의 성장과 값 분석 전략입니다. 하게 복사하고 적절한 스코어를 기입하고 분석하는 경우는 주식입니다. 놀라게하는 방법을 작성하실 수있습니다 단지 스코어는 분석을 향상시킬 수있습니다.

를 판매할 때

나를위한, 판매하는 주식은 주로 구입하는 것이보다 더 어렵습니다. 만약 내가 마련했습니다 돈, 나는이 경험을하고 싶지 않습니다 즐겼다 탈당하면 여전히 자금을 만들 수있습니다. 그것의조차 어렵습를 판매할 경우 저는 뒤에서. 이 게임은 끝나지만큼 내 보류 방면의 주식, 그리고 곁에는 항상 희망을 것이라고 바둑을 백업합니다. 그러나 일단 판매를 상실 상태에 내 영구 기록합니다.

지연 시간을 판매하는 방법은 매우 간단합니다 이라며 "봅시다 기다렸다가 내일이 어떤 것이 있습니까." 모든 판매를 번갈아 이익에 손실을 너무 자주 퍼팅을 해제하고 더 큰 손실을 번갈아 작은 손실로합니다.

을 설정하는 엄격한 판매할 수있는 효과적인 해독제에 대한 징계는 판매자의 유무입니다.

대부분의 경우에는 조건을 발생시킨 판매하는 신호에 성장 투자자가 같은 응답을 자극하지 않겠 값 투자자입니다. 예를 들어,이 대폭 감축의 수입을 트리거가 자동으로 판매에 대한 전망을 주로 성장 투자자, 그러나 않을 faze하는 값을 플레이어입니다. 반대로,이 강한 uptrending 격 차트를 자주 지시하는 값을 시간을 투자하는 것이 무엇을 판매하지만,이 같은 이벤트는 신호로 성장을 입력하는 정당이 이제 막 시작합니다.

그러나 같은 특정 이벤트 악화 기초, 상당한 수입을 restatements, 및 공지의 대규모 인수 경고 모든 선수가되는 것이 시간을 판매합니다.